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兴全恒鑫债券A(008452)

2024-02-23     1.05080.1430%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1.90-547.40-524.04-1,002.33
    债券的买卖价差收入4,162.852,404.653,051.187,207.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.0053.47
    债券投资收益0.000.000.002,490.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.0279.9063.06162.27
  其他收入
    银行存款利息收入11.0712.835.8411.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.081.481.2911.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,792.22-5,600.05-3,051.7812,782.66
费用
    基金管理费423.08720.67441.30636.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费105.77180.17110.32159.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出273.1664.070.0014.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.802.384.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.450.600.132.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.693.671.813.73
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.0721.0710.2723.51
  费用合计848.531,073.52619.44998.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00