行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博道嘉瑞混合A(008467)

2024-03-28     1.33930.8054%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,533.75-21,082.70-14,741.3724,577.65
    债券的买卖价差收入-933.21357.39-44.055,179.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益397.95830.22452.70765.05
    债券投资收益0.000.000.00277.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入27.92145.0370.59298.08
  其他收入
    银行存款利息收入19.0524.979.8018.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.7298.7767.97385.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,642.43-45,476.54-26,522.3224,617.51
费用
    基金管理费890.102,343.061,219.232,507.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费118.68312.41162.56334.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.001.700.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.770.480.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.3922.7710.9026.82
  费用合计1,067.752,729.061,419.153,511.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00