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永赢股息优选混合C(008481)

2023-02-07     1.13940.1758%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,746.106,635.857,780.6714,876.53
    债券的买卖价差收入0.006.400.89-41.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益363.77692.18391.62798.26
    债券投资收益0.0037.6334.9836.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.890.150.1597.51
  其他收入
    银行存款利息收入8.9320.659.8253.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.24148.09126.01363.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,402.61-6,353.12347.0931,545.03
费用
    基金管理费263.84855.35482.60793.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费43.97142.5680.43132.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.001.091.090.76
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.501.860.991.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.75
    其他支出0.000.000.000.04
    小计10.8322.6611.3121.77
  费用合计320.601,621.71892.631,438.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00