行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家周期优势企业混合A(008491)

2024-06-14     0.88780.0338%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-403.57194.89-982.10-652.58
    债券的买卖价差收入1.550.015.090.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益60.6750.0968.5138.31
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.301.253.051.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.453.6839.7032.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-402.16245.98-1,818.84-1,139.04
费用
    基金管理费98.9856.20121.9960.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.509.3720.3310.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.000.501.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.030.060.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.978.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.790.935.581.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.855.4214.647.35
  费用合计133.2773.86164.1181.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00