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国富基本面优选混合(008515)

2024-06-21     1.4372-0.8212%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,121.91-8,497.30-7,013.03-4,078.24
    债券的买卖价差收入207.9397.27332.80262.87
    配股权证收入1.091.090.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,960.971,958.083,621.942,632.01
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.170.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入36.6618.5133.6118.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它34.1618.0559.1049.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,425.761,502.97-9,486.90-6,101.20
费用
    基金管理费1,673.04948.461,990.111,056.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费278.84158.08331.68176.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.979.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.231.292.671.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计29.5215.0031.7716.15
  费用合计1,981.411,121.552,353.561,248.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00