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国富基本面优选混合(008515)

2024-03-18     1.32660.1283%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,497.30-7,013.03-4,078.2437,607.84
    债券的买卖价差收入97.27332.80262.87283.03
    配股权证收入1.090.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,958.083,621.942,632.014,626.76
    债券投资收益0.000.000.00323.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入18.5133.6118.6185.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.0559.1049.93514.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,502.97-9,486.90-6,101.20926.61
费用
    基金管理费948.461,990.111,056.333,490.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费158.08331.68176.06581.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.979.004.4611.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.292.671.524.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计15.0031.7716.1531.47
  费用合计1,121.552,353.561,248.544,973.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00