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中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)

2022-11-25     0.9862-0.6648%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-659.562,747.582,431.925,397.46
    债券的买卖价差收入4.420.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益157.68158.28115.47298.88
    债券投资收益0.002.980.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0010.09
  其他收入
    银行存款利息收入1.244.742.8116.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.252.171.206.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-750.46-1,405.51332.2110,289.88
费用
    基金管理费51.38134.7774.20118.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.4216.859.2814.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.150.240.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.986.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.460.290.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.350.45
    其他支出0.190.000.000.00
    小计19.1538.7119.5832.06
  费用合计80.90265.67137.00305.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00