经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,462.81 | 5,421.08 | 4,839.00 | 14,670.24 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.58 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 23.37 | 39.24 | 34.91 | 464.52 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 2.49 | 6.40 | 2.91 | 17.95 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.39 | 31.81 | 26.04 | 290.15 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -387.51 | 861.15 | 1,968.40 | 20,497.93 |
费用 | ||||
基金管理费 | 60.18 | 225.67 | 141.75 | 571.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 10.03 | 37.61 | 23.62 | 95.29 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.73 | 5.50 | 2.98 | 6.70 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.26 | 1.12 | 0.68 | 1.59 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 0.60 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 9.84 | 20.42 | 10.50 | 16.93 |
费用合计 | 81.97 | 617.06 | 374.32 | 1,276.95 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |