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西部利得新瑞混合A(008543)

2022-08-12     0.97470.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14.14-12.9710.15
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入7.666.0021.30
  其他收入
    银行存款利息收入4.482.7820.68
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它4.210.810.26
    小计0.000.000.00
  收入合计-3.17-8.7557.77
费用
    基金管理费14.589.5125.22
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费1.621.062.80
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.401.242.50
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.350.220.23
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费8.003.9510.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.051.800.45
    其他支出0.000.000.00
    小计11.807.2113.18
  费用合计30.8820.0544.69
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00