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东财医药指数发起C(008552)

2022-08-05     1.06352.1123%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,293.781,883.883,622.14454.53
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益71.2552.06111.0181.97
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.002.112.11
  其他收入
    银行存款利息收入5.042.6112.757.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.032.6918.651.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-102.292,106.275,741.093,006.95
费用
    基金管理费67.3134.5876.1819.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.733.467.621.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.401.192.400.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.560.350.490.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.958.002.47
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.010.010.020.00
    小计18.979.5114.114.23
  费用合计134.2170.30165.9047.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00