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易方达裕富债券A(008556)

2024-03-28     1.03310.2329%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,129.30-5,427.92-2,369.49247.96
    债券的买卖价差收入8,693.505,983.021,586.97395.89
    配股权证收入286.270.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,258.77322.22158.5386.74
    债券投资收益0.000.000.002,098.26
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.5825.281.797.71
  其他收入
    银行存款利息收入47.0737.6516.5724.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.3551.0010.7715.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,908.36-9,908.81672.993,814.19
费用
    基金管理费1,857.971,670.94414.34402.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费619.32556.98138.11134.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,883.771,126.12335.38310.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.174.401.703.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.55
    其他支出0.060.120.060.12
    小计15.4529.1212.4925.59
  费用合计4,436.603,455.81920.58927.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00