易方达裕富债券C(008557)
2021-05-07
1.0833
-0.1383%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 2,771.20 | 51.51 |
| 债券的买卖价差收入 | -1,062.98 | 113.16 |
| 配股权证收入 | 182.03 | 42.41 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 35.45 | 19.86 |
| 债券投资收益 | 1,662.83 | 738.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 21.53 | 19.74 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 34.83 | 14.47 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 32.82 | 11.21 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 4,700.21 | 570.19 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 316.32 | 148.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 105.44 | 49.53 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 205.96 | 66.95 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 2.07 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.59 | 1.61 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.50 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.09 | 0.04 |
| 小计 | 11.18 | 3.72 |
| 费用合计 | 726.68 | 295.88 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
