经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -426.87 | -928.49 | -403.36 | 3,125.55 |
债券的买卖价差收入 | 503.11 | 1,774.49 | 966.12 | -298.50 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 68.65 | 227.52 | 187.55 | 225.22 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,477.85 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.79 | 15.97 | 15.61 | 43.45 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1.85 | 5.38 | 2.81 | 12.53 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 6.28 | 5.90 | 20.43 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 509.68 | -1,485.67 | -1,058.99 | 4,271.40 |
费用 | ||||
基金管理费 | 105.99 | 403.66 | 232.83 | 354.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 17.67 | 67.28 | 38.81 | 59.14 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 42.65 | 81.82 | 52.15 | 53.84 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.74 | 3.50 | 1.74 | 3.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.59 | 1.79 | 4.50 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 9.55 | 19.20 | 9.53 | 20.12 |
费用合计 | 177.43 | 590.58 | 344.10 | 570.89 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |