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东海祥苏短债债券C(008579)

2022-01-18     1.03820.0289%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-152.20-304.48-25.90
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益225.131,169.58468.70
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.79109.39108.63
  其他收入
    银行存款利息收入2.3933.9429.27
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.020.350.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-13.261,097.96596.13
费用
    基金管理费15.3085.1546.29
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费4.0822.7112.34
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.0041.8719.26
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.275.002.63
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费3.159.673.64
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费2.731.500.00
    其他支出0.030.050.00
    小计8.1816.266.31
  费用合计33.73188.25112.64
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00