行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方0-5年江苏城投债指数A(008626)

2021-04-30     1.01990.0196%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入-448.66-22.21
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益2,082.78466.27
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入137.19137.19
  其他收入
    银行存款利息收入75.7873.91
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它4.514.51
    小计0.000.00
  收入合计798.58-242.32
费用
    基金管理费91.2136.30
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费30.4012.10
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出125.706.27
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费6.302.74
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费0.000.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.550.00
    其他支出0.040.04
    小计23.728.61
  费用合计279.4665.59
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00