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南方吉元短债债券E(008632)

2024-07-12     1.06070.0094%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入4,427.78399.83-3,239.91-3,568.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.570.003.933.93
  其他收入
    银行存款利息收入5.742.358.225.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.700.645.044.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,797.87506.73-830.10-1,082.20
费用
    基金管理费531.6925.41118.9291.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费141.796.7831.7124.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出402.2436.15133.23104.63
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.102.232.003.12
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.481.380.710.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.691.832.991.41
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.2711.3917.7010.96
  费用合计1,182.3393.87340.75256.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00