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诺德汇盈一年定开债券(008654)

2021-07-23     1.03710.2029%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入-20.540.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益1,285.45191.48
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入68.4467.56
  其他收入
    银行存款利息收入151.96147.47
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它4.084.08
    小计0.000.00
  收入合计791.50-147.97
费用
    基金管理费132.4856.09
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费44.1618.70
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出328.213.43
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费6.002.54
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费10.004.23
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.550.00
    其他支出0.000.00
    小计17.596.77
  费用合计523.2585.41
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00