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招商科技创新混合C(008656)

2022-09-26     1.28341.4947%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,197.897,176.064,183.4411,959.12
    债券的买卖价差收入22.13-6.51-4.76116.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益99.2884.0371.62173.12
    债券投资收益0.0066.5227.6746.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.180.250.1835.29
  其他收入
    银行存款利息收入5.5015.868.08466.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它52.92345.8789.53124.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-9,859.237,363.348,721.0921,235.92
费用
    基金管理费341.96857.93395.591,038.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费56.99142.9965.93173.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.271.210.581.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.901.800.900.94
    小计10.1121.0110.406.37
  费用合计464.571,800.04802.662,065.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00