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中银澳享一年定期开放债券(008662)

2022-01-21     1.03220.0291%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-2,533.06-472.275.25
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益1,205.844,380.451,271.41
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入9.8861.8361.17
  其他收入
    银行存款利息收入18.4546.3732.11
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计1,555.071,168.53-752.58
费用
    基金管理费74.16232.8391.31
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费24.7277.6130.44
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出291.191,289.26280.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.002.33
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.090.930.58
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9510.003.89
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.700.45
    其他支出0.060.100.00
    小计11.3818.737.25
  费用合计406.691,635.11414.97
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00