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国泰鑫利一年持有期混合C(008667)

2024-10-15     1.0834-0.2118%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-72.88-1,030.17-532.46-1,021.44
    债券的买卖价差收入260.08921.80440.461,216.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益33.69134.2338.9446.67
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.3031.3315.1114.71
  其他收入
    银行存款利息收入1.956.313.6239.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计35.69817.611,023.21-662.58
费用
    基金管理费115.27357.99189.40406.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.0571.6037.8881.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.420.000.002.80
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.244.502.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.430.311.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.2820.6511.1022.73
  费用合计164.04485.79257.18557.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00