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宝盈祥泽混合C(008673)

2024-04-15     1.06540.0094%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-115.84-2.72-2,373.06-2,259.43
    债券的买卖价差收入415.54249.641,485.06657.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.4521.9161.8441.87
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入91.3381.6512.440.21
  其他收入
    银行存款利息收入59.1951.2228.705.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.270.040.310.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计430.47301.18-781.43-1,230.93
费用
    基金管理费102.6384.32277.60142.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.2128.1192.5347.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.610.29130.59103.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.301.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计8.4210.7921.7210.79
  费用合计190.36160.91628.98360.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00