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宝盈祥泽混合C(008673)

2022-11-28     1.1328-0.0088%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,259.433,993.952,375.821,894.63
    债券的买卖价差收入657.63176.69116.38-269.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益41.87464.67185.6927.43
    债券投资收益0.001,836.33784.35668.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.213.343.3458.22
  其他收入
    银行存款利息收入5.6414.747.2960.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.210.340.1217.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,230.934,171.841,473.004,816.06
费用
    基金管理费142.77400.31205.96172.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费47.59133.4468.6557.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出103.74180.9064.0373.54
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.701.35
    其他支出0.060.120.060.08
    小计10.7922.6211.697.43
  费用合计360.01956.79474.61474.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00