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财通兴利12月定开债券发起(008678)

2021-11-26     1.04730.0956%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-229.33-937.25-138.88
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益2,296.343,414.221,035.39
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入2.37363.47359.94
  其他收入
    银行存款利息收入3.04122.18117.23
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计3,185.39-334.04-274.09
费用
    基金管理费120.57240.63121.23
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费40.1980.2140.41
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出356.31487.41120.58
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.478.003.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.071.360.83
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.781.800.00
    其他支出0.060.060.00
    小计11.3323.2210.78
  费用合计532.86839.53295.71
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00