行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安增利六个月定开债C(008691)

2022-05-27     1.12310.1605%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入18.7818.781.790.00
    债券的买卖价差收入939.70444.13-9,930.42173.08
    配股权证收入-11.03-8.87172.99172.99
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益410.79310.355,529.403,121.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入26.6415.47297.18130.27
  其他收入
    银行存款利息收入9.645.95477.12414.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.070.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,522.84879.68-3,514.0481.50
费用
    基金管理费36.1025.08436.99255.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.038.36145.6685.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出26.7816.72922.72517.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.988.003.91
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.950.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.561.762.550.90
    其他支出0.120.060.090.04
    小计15.6810.7410.644.85
  费用合计122.3482.721,871.061,068.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00