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平安添裕债券A(008726)

2024-05-24     1.0206-0.0979%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-291.86-207.32-809.66-447.75
    债券的买卖价差收入224.35103.84362.92334.77
    配股权证收入0.000.002.272.27
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.176.6512.986.85
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.060.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.711.165.253.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.010.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-16.46-84.25-571.78-210.51
费用
    基金管理费36.1819.0668.8742.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.345.4519.6812.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出28.2217.2947.4133.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.202.084.202.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.220.981.460.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.978.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.571.77
    其他支出0.150.090.120.06
    小计16.178.9217.3511.22
  费用合计92.2451.26155.1599.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00