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天弘恒享一年定开债券(008762)

2021-05-11     1.01150.0594%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入-694.93-90.16
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益2,398.41749.18
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入106.4479.96
  其他收入
    银行存款利息收入25.9918.64
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计-152.98-1,147.92
费用
    基金管理费233.7385.12
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费77.9128.37
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出303.98129.03
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费8.003.63
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费0.000.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费2.460.60
    其他支出0.060.04
    小计10.524.27
  费用合计635.72250.30
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00