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天弘越南市场C(008764)

2024-03-15     1.4569-0.1918%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,861.29-20,931.211,915.8014,576.55
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.002,937.081,593.024,283.36
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,059.762,831.001,691.902,526.77
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入54.5975.1029.7325.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它220.76781.38425.001,560.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计76,005.79-110,583.74-74,356.2157,428.99
费用
    基金管理费2,582.634,412.992,202.583,454.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费645.661,103.25550.64863.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.969.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.854.342.0710.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9612.004.9612.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计33.1957.0425.6031.06
  费用合计3,491.405,969.802,970.855,799.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00