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天弘越南市场股票(QDII)C(008764)

2021-10-20     1.5698-0.4692%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入846.47-466.36-423.58
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入91.190.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益725.40262.5436.51
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.009.399.30
  其他收入
    银行存款利息收入3.9610.437.94
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它384.5047.8317.40
    小计0.000.000.00
  收入合计54,820.246,353.45-1,167.33
费用
    基金管理费892.47245.7889.30
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费223.1261.4522.32
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.002.82
    律师费0.000.000.00
    银行费用7.496.791.56
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费4.960.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.020.02
    小计15.4212.814.40
  费用合计1,678.44443.08166.17
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00