-0.1770% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -5.11 | -11.08 | -267.94 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 57.77 | 31.45 | 234.15 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.05 | 0.57 | 42.39 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.04 | 1.60 | 26.17 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 56.65 | 22.57 | 35.27 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 3.23 | 1.64 | 17.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1.08 | 0.55 | 5.96 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.01 | 0.01 | 2.93 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.61 | 0.33 | 0.59 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | -0.04 | -0.04 | 6.44 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 小计 | 0.89 | 0.45 | 18.54 |
| 费用合计 | 8.20 | 4.22 | 47.35 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |