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博道嘉元混合A(008793)

2024-02-23     1.23570.8241%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-369.45-9,519.92-8,396.8727,854.18
    债券的买卖价差收入-505.75324.6974.794,315.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益222.94411.19210.90454.60
    债券投资收益0.000.000.00179.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入17.2291.0054.34134.97
  其他收入
    银行存款利息收入12.1815.076.4814.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.2825.7320.24458.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,247.55-23,618.33-13,927.2919,370.87
费用
    基金管理费501.211,276.24675.191,521.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费66.83170.1790.03202.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.190.090.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.5019.199.5119.17
  费用合计590.911,509.54804.382,101.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00