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农银策略趋势混合(008819)

2024-07-15     0.98080.5846%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,667.66-4,695.98-15,163.48-8,633.75
    债券的买卖价差收入83.7321.0271.3134.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益554.29303.26600.62422.42
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入126.8974.29133.3567.69
  其他收入
    银行存款利息收入13.347.0815.468.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.611.6210.637.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,559.54-4,701.59-19,161.34-8,287.05
费用
    基金管理费655.43385.66950.67493.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费109.2464.28158.4482.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.503.477.004.02
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.010.491.540.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.519.9120.5410.78
  费用合计783.18459.851,129.65586.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00