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银华汇盈一年持有期混合C(008834)

2024-07-12     1.06140.0754%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,125.65-733.11-1,688.50-1,227.10
    债券的买卖价差收入1,258.11680.082,580.391,580.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益50.3218.56129.0539.96
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.420.371.340.90
  其他收入
    银行存款利息收入11.646.2417.007.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,150.561,189.61-1,290.12-358.12
费用
    基金管理费280.90162.51502.38276.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费52.6730.4794.2051.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出162.2680.57287.16159.31
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.986.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.590.912.061.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.010.000.020.02
    小计22.3211.7023.8013.91
  费用合计533.00293.87937.35519.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00