行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

同泰远见混合A(008842)

2023-01-20     0.7158-0.1116%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,187.53462.41808.20186.64
    债券的买卖价差收入15.930.000.000.00
    配股权证收入0.0017.0117.016.10
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.5820.2915.420.41
    债券投资收益0.009.814.823.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.464.794.55123.54
  其他收入
    银行存款利息收入0.599.338.6525.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.9639.8932.5314.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,141.45609.511,811.55413.75
费用
    基金管理费27.93138.9191.55128.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.7218.5212.2117.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.243.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.620.470.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.956.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.3011.627.919.26
  费用合计38.72393.90234.55193.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00