经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 318,788.02 | 232,390.68 | 210,381.54 | -65,457.40 |
债券的买卖价差收入 | 217.51 | 0.00 | 4,025.38 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 17,227.53 | 15,492.48 | 6,216.42 | 5,050.98 |
债券投资收益 | 5.97 | 0.06 | 4.31 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 620.66 | 411.01 | 3,134.53 | 2,603.91 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 4,527.38 | 3,396.25 | 10,086.66 | 4,462.13 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 6,560.85 | 96,980.20 | 852,460.02 | 344,804.99 |
费用 | ||||
基金管理费 | 33,010.03 | 17,589.63 | 32,680.60 | 14,495.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 5,501.67 | 2,931.60 | 5,446.77 | 2,415.83 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.40 | 3.67 | 7.40 | 3.45 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.62 | 2.19 | 4.68 | 2.33 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 11.00 | 5.13 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.35 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 25.82 | 12.71 | 24.47 | 10.96 |
费用合计 | 42,775.65 | 23,147.87 | 44,796.74 | 20,587.42 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |