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广发科技先锋混合(008903)

2023-05-31     0.8672-1.1625%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-59,832.393,181.76318,788.02232,390.68
    债券的买卖价差收入695.63675.64217.510.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11,506.219,856.7817,227.5315,492.48
    债券投资收益0.000.005.970.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入286.50145.58620.66411.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它354.69221.904,527.383,396.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-437,844.47-164,851.336,560.8596,980.20
费用
    基金管理费22,194.3211,335.7133,010.0317,589.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3,699.051,889.285,501.672,931.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.403.677.403.67
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.101.114.622.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.3011.6325.8212.71
  费用合计25,916.6813,236.6242,775.6523,147.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00