广发科技先锋混合(008903)
2021-05-17
1.5482
1.7950%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 210,381.54 | -65,457.40 |
| 债券的买卖价差收入 | 4,025.38 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 6,216.42 | 5,050.98 |
| 债券投资收益 | 4.31 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 3,134.53 | 2,603.91 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 10,086.66 | 4,462.13 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 852,460.02 | 344,804.99 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 32,680.60 | 14,495.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 5,446.77 | 2,415.83 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 7.40 | 3.45 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 4.68 | 2.33 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 11.00 | 5.13 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.35 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 24.47 | 10.96 |
| 费用合计 | 44,796.74 | 20,587.42 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
