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嘉合锦鹏添利混合C(008906)

2021-10-22     1.0768-0.2963%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-58.500.000.00
    债券的买卖价差收入211.07-1,250.82-1,016.76
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益46.720.000.00
    债券投资收益298.211,085.15437.59
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入12.673.933.26
  其他收入
    银行存款利息收入1.154.112.91
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1.4673.4432.91
    小计0.000.000.00
  收入合计583.57-90.49-945.60
费用
    基金管理费66.54236.1984.80
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费16.6459.0521.20
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出24.81126.4841.87
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.002.04
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.770.58
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.958.002.04
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.060.080.04
    小计10.7916.054.70
  费用合计136.21478.76166.39
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00