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添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)

2021-10-22     1.4444-0.8852%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入30.06-1,935.89-2,424.55
    债券的买卖价差收入0.003.782.49
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.93243.69226.59
    债券投资收益0.000.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0045.6445.64
  其他收入
    银行存款利息收入3.81142.87132.67
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1.332.390.27
    小计0.000.000.00
  收入合计1,689.4214,229.55-2,979.96
费用
    基金管理费1.0652.7650.42
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.3517.5916.81
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.978.003.13
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.302.591.52
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.957.002.74
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计10.2217.637.42
  费用合计26.86431.35250.79
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00