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泰康沪深300ETF联接C(008927)

2023-02-06     0.9529-1.2641%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入0.00-0.85-0.79-1.47
    配股权证收入-47.3061.1771.6757.86
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.500.3010.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.91
  其他收入
    银行存款利息收入2.336.153.237.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.310.720.3817.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-497.03-130.40177.654,695.52
费用
    基金管理费0.902.561.464.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.110.320.180.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.340.190.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计5.5615.348.124.49
  费用合计10.9435.3820.3061.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00