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泰达消费红利指数A(008928)

2022-12-08     1.8160-2.0126%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,873.614,472.261,550.406,393.86
    债券的买卖价差收入14.850.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益906.31425.07347.76512.39
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0014.53
  其他收入
    银行存款利息收入9.0711.014.2825.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它49.2757.5927.74129.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,122.846,445.281,793.748,285.68
费用
    基金管理费134.68112.4444.6391.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.9422.498.9318.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.630.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.921.160.521.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.957.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.340.60
    其他支出0.000.000.000.04
    小计20.7541.4120.7830.60
  费用合计215.35314.71114.04346.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00