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中银产业债债券C(008936)

2020-09-25     1.13750.0352%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入222.37
    债券的买卖价差收入346.77
    配股权证收入0.00
    可转换债券收入0.00
    其他买卖价差收入0.00
    小计0.00
  投资收益
    股票投资收益60.49
    债券投资收益359.59
    可转换债券投资收益0.00
    其他投资收益0.00
    小计0.00
  回购收入0.40
  其他收入
    银行存款利息收入3.61
    发行费用结余收入0.00
    申购冻结利息收入0.00
    手续费返还0.00
    其它0.01
    小计0.00
  收入合计-660.65
费用
    基金管理费70.26
    业绩报酬0.00
    基金托管费11.71
    回购交易费0.00
    回购利息支出50.07
  其他费用
    上市年费0.00
    上市推荐费0.00
    发行(扩募)协调费0.00
    会计师费1.28
    律师费0.00
    银行费用0.02
    持有人大会费0.00
    信息披露费3.84
    券商手续费0.00
    交易所分红手续费0.00
    发行费结余0.00
    扩募费结余0.00
    债券帐户维护费1.16
    其他支出0.03
    小计6.32
  费用合计155.79
  本期基金净收益0.00
  期初未分配净收益0.00
  可供分配基金净收益0.00
  本期已分配基金净收益0.00
  期末未分配净收益0.00