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中银产业债债券C(008936)

2025-07-29     1.14940.1307%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-8,047.46-4,943.08681.15
    债券的买卖价差收入0.004,262.345,055.492,279.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00130.93800.00327.73
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0012.6420.833.65
  其他收入
    银行存款利息收入0.0022.6287.4019.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.001.123.040.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.003,824.92-4,687.573,913.65
费用
    基金管理费0.00638.521,480.56374.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.00106.42246.7662.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.00424.051,156.59285.58
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.985.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.161.000.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.803.601.80
    其他支出0.000.060.120.06
    小计0.0010.9721.7210.71
  费用合计0.001,183.492,934.72735.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00