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华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)

2022-06-24     1.18010.1953%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入20.790.000.000.00
    债券的买卖价差收入84.73-169.59-4,742.74-94.38
    配股权证收入-22.250.0012.4712.47
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益682.81415.994,674.381,864.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.965.96113.7983.96
  其他收入
    银行存款利息收入4.801.2929.7119.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.070.0513.532.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,538.55590.27-1,284.221,492.02
费用
    基金管理费83.5445.44467.71213.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.719.0993.5442.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.107.22174.52102.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.485.002.85
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.711.223.351.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.959.003.66
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.1611.2420.188.53
  费用合计185.98101.341,015.62485.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00