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睿远均衡价值三年持有混合C(008970)

2024-03-28     1.12610.4729%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-117,641.16-58,783.84-197,889.91-145,744.37
    债券的买卖价差收入1,828.96851.822,696.631,543.07
    配股权证收入-0.030.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23,559.3615,664.9525,834.9818,089.94
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1,619.22988.79764.51305.48
  其他收入
    银行存款利息收入378.72302.81130.7888.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.0015.510.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-218,360.33-62,281.54-302,637.29-138,136.95
费用
    基金管理费20,341.5811,806.8522,284.8911,161.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,212.591,180.682,228.491,116.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.120.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.503.727.503.72
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.410.220.500.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.550.901.800.90
    其他支出0.050.000.000.00
    小计22.5110.7921.8010.80
  费用合计23,075.0313,261.2525,020.1612,528.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00