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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C(008972)

2021-04-22     1.20100.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15.89-29.82
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益29.8019.38
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.720.38
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它1.060.47
    小计0.000.00
  收入合计146.87-23.49
费用
    基金管理费11.976.23
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费2.991.56
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.98
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.001.99
    律师费0.000.00
    银行费用0.220.04
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费0.000.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出1.480.72
    小计20.5610.03
  费用合计38.6519.25
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00