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银华长丰混合发起式(008978)

2024-03-28     1.3013-0.9665%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-316.00-4,382.52-1,846.854,420.48
    债券的买卖价差收入44.398.405.720.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益120.02731.15139.52342.81
    债券投资收益0.000.000.0022.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.1345.5231.9964.77
  其他收入
    银行存款利息收入4.0213.909.4625.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.895.583.36193.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-467.71-4,195.86-1,606.19-2,043.19
费用
    基金管理费150.89359.13191.04847.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.1559.8531.84141.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.090.063.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.010.000.00
    小计8.4817.098.4920.27
  费用合计184.52436.07231.371,966.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00