东方红启东三年持有混合(008985)
2021-08-04
1.9830
2.6291%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 91,301.62 | 4,090.88 |
| 债券的买卖价差收入 | 361.70 | 24.12 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 3,489.40 | 1,912.39 |
| 债券投资收益 | 0.25 | 0.01 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 169.39 | 164.78 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 466.01 | 335.91 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 318,603.34 | 65,099.90 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 6,310.01 | 1,411.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,051.67 | 235.17 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 11.40 | 3.68 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.36 | 0.71 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.00 | 3.68 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 22.76 | 8.06 |
| 费用合计 | 9,400.60 | 2,231.77 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
