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东方红启东三年持有混合(008985)

2023-02-02     1.6078-0.4890%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-121,828.29208,872.73141,984.7291,301.62
    债券的买卖价差收入246.85339.940.00361.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9,313.5713,829.189,263.143,489.40
    债券投资收益0.001.341.180.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入30.850.000.00169.39
  其他收入
    银行存款利息收入272.49250.80103.08466.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-169,593.0466,576.92130,883.63318,603.34
费用
    基金管理费10,198.1422,482.4210,151.016,310.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,699.693,747.071,691.831,051.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.4415.005.6511.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.202.521.651.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.2129.5213.2622.76
  费用合计11,922.0433,562.9614,518.589,400.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00