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中银证券安沛债券C(008996)

2024-02-29     1.06910.0468%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入307.811,446.041,094.12-105.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.001,408.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0511.768.2660.49
  其他收入
    银行存款利息收入0.488.567.7319.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.010.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计681.46781.78876.021,777.72
费用
    基金管理费29.9996.5166.10117.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.0032.1722.0339.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出33.6284.5275.8388.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费-0.165.402.685.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.690.461.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计7.7521.8110.9522.35
  费用合计81.57236.44176.24271.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00