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同泰竞争优势混合A(008997)

2023-02-06     0.9886-0.8823%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,535.14103.00407.042,199.04
    债券的买卖价差收入0.000.000.006.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益58.1519.8215.3024.11
    债券投资收益0.000.000.003.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.430.0011.34
  其他收入
    银行存款利息收入2.783.821.1848.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.04141.4448.0148.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-820.73-131.101,996.752,404.38
费用
    基金管理费93.47146.3343.90100.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.4619.515.8513.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.492.501.244.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.003.9710.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.600.600.45
    其他支出0.030.030.030.00
    小计7.4715.135.8414.45
  费用合计131.43716.73175.69213.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00