经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 8,281.06 | 2,596.52 | 7,253.37 | 795.73 |
债券的买卖价差收入 | 59.01 | -41.93 | -297.15 | -0.04 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 311.66 | 93.62 | 199.73 | 60.54 |
债券投资收益 | 2,267.54 | 685.84 | 1,065.57 | 220.26 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 37.26 | 34.44 | 3.71 | 1.87 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 24.89 | 12.27 | 23.88 | 12.60 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 17.10 | 11.08 | 1.69 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 9,839.41 | 3,408.62 | 6,864.62 | 1,198.81 |
费用 | ||||
基金管理费 | 646.47 | 237.47 | 274.33 | 53.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 80.81 | 29.68 | 34.29 | 6.73 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 109.03 | 21.37 | 120.29 | 29.82 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.20 | 3.07 | 6.50 | 1.85 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 10.00 | 3.93 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.35 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 20.80 | 9.04 | 16.54 | 5.82 |
费用合计 | 1,312.79 | 433.10 | 557.53 | 124.63 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |