经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 3,520.20 | 2,002.41 | 8,281.06 | 2,596.52 |
债券的买卖价差收入 | 4,066.05 | 2,229.95 | 59.01 | -41.93 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 526.75 | 299.62 | 311.66 | 93.62 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 2,267.54 | 685.84 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 9.59 | 2.74 | 37.26 | 34.44 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 19.80 | 13.02 | 24.89 | 12.27 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 313.69 | 42.79 | 17.10 | 11.08 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,955.43 | 2,732.29 | 9,839.41 | 3,408.62 |
费用 | ||||
基金管理费 | 947.09 | 508.17 | 646.47 | 237.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 118.39 | 63.52 | 80.81 | 29.68 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 209.19 | 121.05 | 109.03 | 21.37 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.20 | 3.57 | 7.20 | 3.07 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 4.50 | 2.70 | 1.35 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 23.85 | 12.31 | 20.80 | 9.04 |
费用合计 | 1,474.15 | 815.47 | 1,312.79 | 433.10 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |