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兴全沪港深两年持有混合(009007)

2022-08-09     0.7442-0.5346%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,992.4420,784.4810,256.69
    债券的买卖价差收入-128.63-84.65-1,352.40
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,248.632,514.512,193.44
    债券投资收益348.04202.62869.45
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.0076.73
  其他收入
    银行存款利息收入136.7857.46152.62
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-35,507.5938,030.3135,112.21
费用
    基金管理费4,992.522,606.212,720.51
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费832.09434.37453.42
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.46
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费6.002.986.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.620.360.78
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.958.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.691.830.66
    其他支出0.000.000.00
    小计22.3111.1215.48
  费用合计7,436.003,715.424,055.64
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00