经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -2,992.44 | 20,784.48 | 10,256.69 |
债券的买卖价差收入 | -128.63 | -84.65 | -1,352.40 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 4,248.63 | 2,514.51 | 2,193.44 |
债券投资收益 | 348.04 | 202.62 | 869.45 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 76.73 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 136.78 | 57.46 | 152.62 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -35,507.59 | 38,030.31 | 35,112.21 |
费用 | |||
基金管理费 | 4,992.52 | 2,606.21 | 2,720.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 832.09 | 434.37 | 453.42 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.62 | 0.36 | 0.78 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.69 | 1.83 | 0.66 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 22.31 | 11.12 | 15.48 |
费用合计 | 7,436.00 | 3,715.42 | 4,055.64 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |