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泓德睿泽混合(009014)

2022-12-02     1.2908-0.1470%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-60,046.31200,091.6382,110.9854,540.81
    债券的买卖价差收入820.29-272.40-235.62812.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,039.8210,102.635,583.705,072.92
    债券投资收益0.001,764.81940.62620.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0012.0212.020.00
  其他收入
    银行存款利息收入50.22348.85248.261,172.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它96.713,520.542,911.413,009.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-150,333.18-48,807.8396,898.02460,414.12
费用
    基金管理费6,894.1721,514.1611,808.928,973.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,149.033,585.691,968.151,495.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.153.812.393.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.001.200.90
    其他支出0.060.080.020.00
    小计14.9130.8915.5226.75
  费用合计8,058.1127,431.9615,086.5211,886.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00