0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -47.82 | 502.71 | 103.98 |
| 债券的买卖价差收入 | -30.04 | 23.21 | 28.10 |
| 配股权证收入 | 74.30 | 19.56 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1.28 | 15.94 | 6.85 |
| 债券投资收益 | 103.62 | 207.36 | 68.43 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.64 | 1.18 | 0.02 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.34 | 3.35 | 1.32 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 12.97 | 1.12 | 0.85 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 111.08 | 544.62 | 242.27 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 26.04 | 69.03 | 33.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 5.58 | 13.20 | 5.56 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 10.38 | 0.68 | 0.20 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 5.00 | 2.49 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.49 | 0.41 | 0.10 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 8.00 | 3.98 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.79 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| 小计 | 10.77 | 17.13 | 8.43 |
| 费用合计 | 63.53 | 120.35 | 50.57 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |