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鹏华丰诚债券A(009021)

2021-05-17     1.03080.0194%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4.750.00
    债券的买卖价差收入-1,460.15-94.72
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益2,115.031,010.87
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入41.4041.40
  其他收入
    银行存款利息收入38.0323.17
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它92.5814.65
    小计0.000.00
  收入合计507.38-345.89
费用
    基金管理费227.56126.13
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费75.8542.04
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出212.4149.54
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费7.203.13
    律师费0.000.00
    银行费用2.480.52
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费0.000.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.500.00
    其他支出0.090.00
    小计11.273.64
  费用合计626.42280.29
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00