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九泰久远量化驱动股票A(009039) - 搜狐基金
九泰久远量化驱动股票A(009039)
2021-11-02
1.1490-2.1711%
单位:万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 456.26 | 2,033.72 | 580.26 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 4.06 | 28.89 | 6.94 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 13.24 | 53.54 | 24.15 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1.88 | 28.57 | 23.37 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 4.82 | 43.50 | 10.07 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 544.72 | 2,250.80 | 1,231.13 |
费用 |
基金管理费 | 24.76 | 127.58 | 47.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2.48 | 12.76 | 4.76 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.48 | 5.00 | 1.38 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.97 | 0.00 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.35 | 0.45 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
小计 | 7.80 | 5.49 | 1.38 |
费用合计 | 73.12 | 376.84 | 97.16 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |