行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛科技创新优选混合(009048)

2023-12-07     0.8732-1.2887%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302023-05-312022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入212.46-709.49-1,431.71-1,570.40
    债券的买卖价差收入0.0081.40186.11162.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.8128.7463.2054.95
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.256.301.26
  其他收入
    银行存款利息收入2.585.9314.636.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-609.6863.78-2,918.09-1,429.39
费用
    基金管理费10.64100.67248.86123.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.6015.1037.3318.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.492.486.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.080.270.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.994.9612.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.311.544.652.79
    其他支出0.000.000.000.00
    小计1.929.0622.9211.79
  费用合计14.15125.45310.42154.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00